Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)

Description du poste

* Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individueller Entwicklung * Motiviertes Team in sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen ## About Our Client ## Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg. ## Job Description ## * Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen) * Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien * Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse * Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen * Erstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates * Überwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen * Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten ## The Successful Applicant ## * Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht * Einwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil * IT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil * Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit * Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick ## What's on Offer ## * Vielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung * Motiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen * Sehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG) * Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit * Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven * Moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich Quote job ref JN-052026-7022261 Job Function Accounting, Audit & Advisory, Tax and Treasury Specialisation Accountant/Bookkeeper Industry Financial Services Location Zürich Contract Type Permanent Job Reference JN-052026-7022261