Analyste en gestion de trésorerie

Description du poste

* 23 mai 2026 * 100% * Durée indéterminée * Baar Gestion de trésorerie Analyste (h/f/x) Heures : temps plein Lieu : Baar/Suisse Le poste L'Analyste en gestion de trésorerie est responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Ce rôle joue un rôle clé dans le maintien d'une visibilité précise de la trésorerie, l'optimisation de la liquidité et le soutien des opérations de trésorerie à travers le Groupe. Vos principales responsabilités Gestion de trésorerie, prévision et liquidité * Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe pour assurer une visibilité précise de la liquidité * Étendre l'horizon de prévision pour offrir une meilleure visibilité à long terme de la liquidité * Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe * Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions * Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne du Groupe sur toutes les entités et comptes bancaires * Exécuter des activités d'optimisation de la liquidité, y compris l'allocation de trésorerie et le positionnement FX * Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (par ex. cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux) * Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions et escalader les écarts * Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris les calculs d'intérêts et les rapprochements * Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux  Exécution et coordination de la trésorerie * Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques * Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes * Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge * Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'entreprise * Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes   Contrôles, gouvernance et reporting * Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie * Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie * Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance * Surveiller et gérer des instruments spécifiques (par ex. lettres de change) le cas échéant Votre profil - Essentiel connaissances, compétences & aptitudes * Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie * Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne * Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires * Solides compétences analytiques avec la capacité d'investiguer et d'expliquer les écarts de trésorerie * Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle * Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer de manière transversale Qualifications * Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe * 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires * Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée * Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un avantage Nous offrons * Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance * Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif * Des salaires et des structures de bonus attractifs, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur * D'autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage passionnant avec nous ? Alors nous attendons votre candidature avec impatience - cliquez simplement sur le bouton "Postuler maintenant" pour commencer. Souhaitez-vous en savoir plus sur notre vision, mission et stratégie ? Vous pouvez trouver plus d'informations ici. Quelles sont les prochaines étapes ?